Formatos y declaraciones — Manual Nómina PE SOLSE

5. Formatos y declaraciones — anatomía y solución de rechazos

5.1 Boleta de pago (D.S. 001-98-TR)

Botón Imprimir de la boleta (o selección múltiple en la lista para impresión masiva). Contenido y de dónde sale cada dato:

Bloque de la boleta	Origen del dato
Empleador: razón social, RUC, domicilio	Ficha de la compañía (1.1)
Trabajador: DNI, ingreso, ocupación, régimen pensionario, CUSPP	Ficha del empleado y su contrato (2.2/2.4)
Días y horas del periodo	Entradas de trabajo (calendario + ausencias)
Tres columnas de conceptos	Las líneas de la boleta, clasificadas por la posición de su categoría
Neto en letras	Conversión automática (requiere la librería num2words en el servidor — la instalación de SOLSE la incluye)
Firma del empleador	El empleado marcado "Es empleador" (1.4)

5.2 Planilla de sueldos (PDF + Excel)

Nómina PE → Planilla de sueldos → mes/año → toma solo boletas validadas o pagadas de las estructuras mensual y semanal (las semanales se agregan por trabajador en una fila).

PDF apaisado: 15 columnas con totales y firmas Contador/Gerencia — el documento de archivo mensual.
Excel: mismo dataset para cruces (súmelo contra los netos de las boletas — deben cuadrar al centavo).

¿Falta un trabajador en la planilla? Su boleta está en borrador. ¿Un monto se ve raro? Abra la boleta de ese trabajador — la planilla nunca "inventa": refleja las líneas de las boletas.

5.3 Pago masivo a bancos — anatomía de los TXT

Nómina PE → Pago masivo a bancos. Campos del wizard: mes/año · tipo (Haberes = cuentas de uso sueldo · CTS = cuentas de uso CTS) · banco de cargo · cuenta de cargo de la empresa · fecha de pago · check para incluir gratificaciones (jul/dic).

Banco	Estructura del archivo	Detalles clave
BCP Telecrédito	1 cabecera (tipo 1) + 1 línea de 195 caracteres por trabajador	Registro 2A = abono a cuenta BCP · 2B = interbancario por CCI · la cabecera lleva monto total y suma de control (checksum de cuentas) — si edita el TXT a mano, el banco lo rechaza por el checksum: regenere desde el sistema
Interbank	Cabecera 0104 (haberes) / 0106 (CTS) + detalle por trabajador	DNI a 10 posiciones, montos de 15 dígitos sin punto decimal, apellidos y nombres desglosados a 20 caracteres cada uno (por eso la sección 2.2 exige el desglose), medio 09 = cuenta propia / 99 = CCI
Scotiabank	Haberes: detalle de ancho fijo · CTS: cabecera 0NO + detalle	Moneda 20/92 (soles), montos con formato propio del banco, CCI a 20 para interbancarios

Situación en la banca empresa	Causa probable	Solución
El portal rechaza el archivo completo	Cuenta de cargo mal escrita, o TXT editado a mano (checksum BCP)	Verificar la cuenta de cargo; regenerar sin editar
Rechaza líneas individuales	Cuenta/CCI del trabajador inválido o inactivo	Corregir la cuenta en la ficha (2.5) y regenerar
Un trabajador no aparece en el TXT	El wizard lo reportó como "omitido": sin cuenta del uso correspondiente o sin CCI siendo de otro banco	Leer el resumen del wizard — lista los omitidos con el motivo
Montos distintos a las boletas	Boletas modificadas después de generar el TXT	Regenerar el archivo tras cualquier recálculo

5.4 PLAME — archivos del PDT

Nómina PE → PLAME (archivos PDT) → mes → ZIP con tres archivos de nombre oficial 0601 + AAAAMM + RUC:

Archivo	Contenido	Formato de línea
.rem	Ingresos y descuentos por trabajador y concepto T22	`tipo_doc\|nro_doc\|concepto\|devengado\|pagado\|` — ej.: `01\|41236547\|0121\|8000.00\|8000.00\|`
.jor	Jornada: días efectivos, horas ordinarias y sobretiempo	`tipo\|doc\|días\|horas\|min\|HE_h\|HE_min\|`
.snl	Suspensiones y días subsidiados	Vacío en la versión actual (se llenará con la gestión de subsidios)

Qué exporta y qué no: todos los conceptos T22 del periodo (0121 básico, 0201 ASF, 0105/0106 HH.EE., 0406/0312 gratificación y bono, 0118/0114 vacacional y truncas, 0701/0702/0703 descuentos) incluida la retención de 5ta (0605). Las aportaciones (ONP/AFP/ESSALUD) NO van en el archivo: las calcula el propio PDT a partir del T-Registro — por eso el T-Registro de cada trabajador debe estar al día antes de importar.

Observación del PDT	Causa	Solución
"Trabajador no registrado"	El DNI no está en el T-Registro del periodo (alta o baja sin comunicar)	Actualizar T-Registro en SUNAT Operaciones en Línea y reimportar
"Concepto no corresponde"	Concepto no habilitado para el tipo de trabajador en T-Registro	Revisar la categoría del trabajador en T-Registro
Diferencias en aportes	Régimen pensionario distinto entre Odoo y T-Registro	Igualar ambos: el que manda para SUNAT es T-Registro
Archivo no reconocido	RUC del nombre no coincide con el PDT, o codificación alterada al editarlo	Verificar RUC de la compañía (1.1); no editar los archivos a mano

5.5 AFPnet

Nómina PE → AFPnet → mes → Excel (hoja TRABAJADOR, 17 columnas sin cabecera, el formato del portal). Incluye SOLO trabajadores del SPP con CUSPP; la remuneración asegurable suma la base afecta del periodo (mensual + semanal + vacaciones + liquidación). Indicadores automáticos: "S" de inicio o fin de relación en el mes, y excepción "L" cuando la asegurable es 0.

Situación en el portal	Causa	Solución
Trabajador AFP ausente del Excel	Sin CUSPP en la ficha	Completar CUSPP (2.2) y regenerar
AFPnet observa el CUSPP	CUSPP mal digitado o de otra persona	Verificar con el reporte de la AFP
Asegurable ≠ lo esperado	Incluye vacaciones/liquidación del periodo (correcto), o falta validar una boleta	Cruzar contra la planilla del mes
Devengue vs pago	AFPnet declara por devengue del periodo	Declarar el mes de la boleta, no el de pago

5.6 Calendario de declaraciones del mes

Obligación	Con qué archivo	Cuándo
PLAME + PDT 601	ZIP .rem/.jor/.snl	Según cronograma SUNAT por último dígito de RUC (mes siguiente)
Aportes AFP	Excel AFPnet	Hasta el 5° día útil del mes siguiente
Pago de haberes	TXT bancario	Fecha pactada (fin de mes)
Depósito CTS	TXT tipo CTS	15 de mayo / 15 de noviembre
Gratificaciones	TXT (check gratificaciones)	15 de julio / 15 de diciembre