Te enseñamos paso a paso cómo realizar la conciliación bancaria.
Si tienes alguna duda nos escribes o dejas tu comentario nosotros la responderemos con mucho gusto.
Tenemos que seguir los siguientes pasos:
Podemos observar que la factura y boleta están en estado "no pagado"
1) Nos dirigimos al módulo de facturación, Nos dirigimos al Diario BCP a los 3 puntos y hacemos clic en "Extracto"
2) Agregamos el nombre de la referencia
3) Luego agregamos los datos de transacciones de manera manual o también se puede importar
(Vamos a colocar la factura y boleta que hemos visto anteriormente, "primera imagen")
4) Saldo inicial el monto con que esta tu diario contable, saldo final sumamos el saldo inicial + Balance calculado
5) Damos clic en "Publicar"
6) Luego clic en "Reconcilie"
7) Damos clic en "Validar"
8) Nueva mente al otro igual clic en "Validar
9) Y estará realizado los pagos, como podemos observar el estado de pago ha cambiado de "no pagado" a "Pagado"
Muchas Gracias por su Atención, si les gusto déjenos un comentario y compártelo con tus amigos
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